作者：徐蔚
来源： 上海证券报
近日，外围市场波动不小。由于A股处于8天长假中，港股的第一天交易，受到了不少投资者的关注。
10月5日早盘，恒生指数高开2.47%，直冲上24000点，最高见24039，最多升580点，随后收窄升幅。截至收盘，恒生指数涨1.30%，报23764.01点；国企指数涨0.57%，红筹指数跌0.66%，港股10月迎来开门红。
节假日概念集体走高
8天的国庆中秋长假期已经过半，旅游消费皆见复苏。港股今日开盘后，体育、服装、餐饮、酒店等节假日概念全线走强。
餐饮股走高，周黑鸭午后拉升，收盘涨5.45%，该股近三个交易日累计涨幅近12%。海底捞涨5.29%，九毛九涨4.83%，百胜中国涨近3%。
另外，旅游概念表现不俗，华住集团涨4.07%。
在港交所上市不到10天，华住集团被同一做空机构博尼塔斯研究公司沽空了两次。9月30日，华住集团对二次沽空进行回击，称博尼塔斯9月29日刊发的补充卖空报告没有依据，包含许多错误、未经证实的陈述以及对公司业务和运营的误导性结论。
体育股也获追捧。
其中，李宁涨7.64%报38.75港元，创历史新高价，总市值964亿港元，该股年内累涨65%，领涨体育板块。安踏体育、361度和特步国际盘中均涨超5%，安踏年内累涨超20%。波司登午后进一步拉升，大涨12%。
高盛认为，李宁的定位最为理想，该公司将受益于品牌升势、库存压力减小、定价较好等好处；另外还予以滔博（06110）和宝胜国际（03813）“买入”评级，相信这两家公司将受益于耐克强劲的品牌势头和O2O策略；而高盛相信安踏体育将会因为Fila品牌的强劲表现而带动公司下半年的销售复苏。
分析人士指出，消费股全线走强，表明市场憧憬国庆期间销售数据强劲。微信支付公布国庆前3天消费数据显示，10月1日至3日，国内旅游消费暴涨，景区和酒店行业微信支付交易额较五一增长83%和71%。
大金融获青睐 芯片股承压
热门板块方面，香港本地银行股、保险股均大幅拉升。汇丰控股一度领涨蓝筹，贡献指数逾百点。截至收盘，渣打集团涨4.93%，汇丰控股涨4.03%，东亚银行涨3.09%。
公开信息显示，9月23日，中国平安增持1080万股汇丰控股股份，每股均价28.2859港元，涉资约3.05亿港元。增持完成后，中国平安对汇丰控股的持股比例升至8%。
花旗曾发研报表示，由于第三季度的盈利压力仍持续，预料香港本地银行今年或削减每股派息12％至38％。但随着净息差渐趋稳定，银行的盈利压力将于第四季度有所缓解。其中，渣打及汇丰资产质量最有可能改善，而香港本地银行明年或有温和复苏。
半导体板块逆势下跌，中芯国际跌近5%。
10月4日，中芯国际在港交所公告，经过多日与供应商进行询问和讨论后，该公司知悉美国商务部工业与安全局已向部分供应商发出信函，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。针对该出口限制，公司和美国工业与安全局已经展开了初步交流，公司将继续积极与美国相关政府部门交流沟通。
四季度行情获看好
在刚刚过去的9月，港股走出单边下跌之势。10月的港股市场在各方面的考验下迎来开门红，在机构看来，港股市场有相当的潜力。近日，许多投行都发表研报表示，看好港股四季度表现。
老虎证券表示，看好四季度，配置应该进一步锁定已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股，例如小米、阿里、美团；消费按下“快进键”，重点关注海底捞，九毛九等服务类企业；复苏叠加季节性优势下，头部券商、银行、内房存在补涨需求，重点关注万科、保利地产、港交所、平安银行。
展望后市， 国泰君安表示，当前港股呈现震荡走势，中期重要支撑在23000点。配置方向上，短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。
广发证券表示，港股走强时，盈利走强、流动性宽松和人民币升值必占其一。目前这三大核心要素均出现积极变化——盈利预期开始向上修正、无风险收益率维持低位、“美元跌，人民币涨”的汇率组合有望对港股形成支撑。中概股回归将也起到优化港股行业结构、提振港股整体与相关行业估值、提高交易活跃度，为市场引入源头活水等效用。港股科技、消费、医药等“新经济”行业正在酝酿新一轮投资机遇。